泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布8月10日最新净值,下跌3.35%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.88%,今年以来收益-14.48%,近一月收益-10.42%,近一年收益-28.01%,近三年收益20.24%。近一年,该基金排名同类1952/2137。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 12.89% | 72100 | 1197.42万 |
02269 | 药明生物 | 7.01% | 106000 | 650.87万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.51% | 22500 | 604.19万 |
02331 | 李宁 | 4.42% | 66000 | 410.34万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.39% | 31200 | 407.97万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.68% | 88600 | 341.34万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.51% | 30200 | 326.45万 |
00669 | 创科实业 | 3.47% | 46000 | 321.99万 |
02020 | 安踏体育 | 3.04% | 34200 | 281.95万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 2.88% | 80000 | 267.85万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)