易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布2月14日最新净值,下跌4.38%。
易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益111.45%,今年以来收益-5.45%,近一月收益-1.26%,近一年收益-14.52%,近三年收益15.58%。近一年,该基金排名同类989/1802。
基金经理为余海燕。余海燕自2014年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益111.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 24.03% | 18728478 | 9.44亿 |
300059 | 东方财富 | 13.51% | 14298498 | 5.31亿 |
600030 | 中信证券 | 9.90% | 14729856 | 3.89亿 |
600837 | 海通证券 | 5.21% | 16692262 | 2.05亿 |
601601 | 中国太保 | 4.09% | 5919484 | 1.61亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.03% | 8905023 | 1.58亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.55% | 7797210 | 1.39亿 |
000776 | 广发证券 | 3.20% | 5115875 | 1.26亿 |
600999 | 招商证券 | 2.88% | 6417958 | 1.13亿 |
600958 | 东方证券 | 2.71% | 7220143 | 1.06亿 |
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责任编辑:小浪快报
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