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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合,代码002251)公布8月12日最新净值,下跌3.14%。
华夏军工安全混合成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益97.70%,今年以来收益12.91%,近一月收益17.26%,近一年收益34.49%,近三年收益135.64%。近一年,该基金排名同类706/3636。
基金经理为王晓李,万方方。王晓李自2016年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.7%;万方方自2020年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600760 | 中航沈飞 | 8.52% | 7037509 | 4.24亿 |
603712 | 七一二 | 7.76% | 10706010 | 3.86亿 |
300593 | 新雷能 | 7.66% | 8780408 | 3.82亿 |
600893 | 航发动力 | 7.46% | 6989047 | 3.72亿 |
002179 | 中航光电 | 7.27% | 4581957 | 3.62亿 |
300034 | 钢研高纳 | 6.15% | 9514701 | 3.06亿 |
300395 | 菲利华 | 6.09% | 6293861 | 3.03亿 |
600862 | 中航高科 | 5.87% | 9498915 | 2.92亿 |
688002 | 睿创微纳 | 5.66% | 2824121 | 2.82亿 |
002414 | 高德红外 | 5.59% | 10100755 | 2.79亿 |
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责任编辑:小浪快报
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