华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安CES港股通精选100ETF,代码513900)公布7月29日最新净值,上涨3.78%。
华安CES港股通精选100ETF成立于2018年4月27日,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益6.93%,今年以来收益-4.35%,近一月收益-9.70%,近一年收益4.91%,近三年收益6.21%。近一年,该基金排名同类1133/1581。
基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 10.35% | 163900 | 4369.55万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 81900 | 3979.81万 |
01299 | 友邦保险 | 8.29% | 435800 | 3499.29万 |
00005 | 汇丰控股 | 6.61% | 747600 | 2789.95万 |
00388 | 香港交易所 | 4.17% | 45700 | 1759.85万 |
01810 | 小米集团-W | 3.84% | 722600 | 1623.4万 |
02269 | 药明生物 | 3.41% | 121500 | 1438.62万 |
00941 | 中国移动 | 2.12% | 221500 | 894.8万 |
00669 | 创科实业 | 1.76% | 66000 | 744.68万 |
02331 | 李宁 | 1.68% | 90000 | 709.93万 |
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责任编辑:小浪快报
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