民生加银品质消费股票型证券投资基金(简称:民生加银品质消费股票C,代码007966)公布7月29日最新净值,上涨4.09%。
民生加银品质消费股票C成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益47.45%,今年以来收益-2.97%,近一月收益-2.94%,近一年收益20.56%。近一年,该基金排名同类390/1581。
基金经理为高松。高松自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601012 | 隆基股份 | 7.96% | 45220 | 401.73万 |
000661 | 长春高新 | 7.44% | 9700 | 375.39万 |
300750 | 宁德时代 | 6.99% | 6600 | 352.97万 |
603259 | 药明康德 | 6.40% | 20640 | 323.2万 |
300122 | 智飞生物 | 5.59% | 15100 | 281.96万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 1300 | 267.37万 |
300601 | 康泰生物 | 4.78% | 16200 | 241.38万 |
000333 | 美的集团 | 4.78% | 33800 | 241.23万 |
603833 | 欧派家居 | 3.62% | 12872 | 182.73万 |
000858 | 五粮液 | 3.07% | 5200 | 154.9万 |
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责任编辑:小浪快报
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