民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银养老服务混合,代码002547)公布7月29日最新净值,上涨4.17%。
民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益172.50%,今年以来收益2.44%,近一月收益-0.76%,近一年收益27.34%,近三年收益123.54%。近一年,该基金排名同类878/3596。
基金经理为高松。高松自2016年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益170.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601012 | 隆基股份 | 7.26% | 52640 | 467.65万 |
000661 | 长春高新 | 6.89% | 11460 | 443.5万 |
300750 | 宁德时代 | 6.31% | 7600 | 406.45万 |
300122 | 智飞生物 | 5.75% | 19822 | 370.14万 |
603259 | 药明康德 | 5.75% | 23640 | 370.18万 |
300601 | 康泰生物 | 5.37% | 23206 | 345.77万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 1500 | 308.51万 |
000333 | 美的集团 | 3.30% | 29730 | 212.18万 |
603833 | 欧派家居 | 3.28% | 14862 | 210.98万 |
600036 | 招商银行 | 2.75% | 32700 | 177.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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