长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城久鑫灵活配置混合,代码000649)公布7月26日最新净值,下跌5.02%。
长城久鑫灵活配置混合成立于2014年7月30日,业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。该基金成立以来收益167.60%,今年以来收益1.40%,近一月收益-8.91%,近一年收益20.91%,近三年收益110.10%。近一年,该基金排名同类1575/3578。
基金经理为余欢。余欢自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000799 | 酒鬼酒 | 4.31% | 12500 | 319.5万 |
002568 | 百润股份 | 3.94% | 30800 | 291.95万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.75% | 6200 | 277.76万 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.71% | 39400 | 275.01万 |
600763 | 通策医疗 | 3.66% | 6600 | 271.26万 |
600779 | 水井坊 | 3.56% | 20900 | 264.07万 |
300595 | 欧普康视 | 3.55% | 25400 | 263.02万 |
601633 | 长城汽车 | 3.53% | 60000 | 261.54万 |
300146 | 汤臣倍健 | 3.50% | 78800 | 259.25万 |
300363 | 博腾股份 | 3.49% | 30700 | 258.25万 |
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责任编辑:小浪快报
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