国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF),代码501019)公布6月21日最新净值,上涨3.60%。
国泰国证航天军工指数(LOF)成立于2017年3月29日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益27.48%,今年以来收益-4.43%,近一月收益11.75%,近一年收益45.18%,近三年收益98.26%。近一年,该基金排名同类269/1518。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 6.58% | 1685052 | 7682.15万 |
002049 | 紫光国微 | 6.04% | 658311 | 7043.27万 |
002179 | 中航光电 | 4.86% | 839615 | 5675.8万 |
601989 | 中国重工 | 4.69% | 13377887 | 5471.56万 |
000768 | 中航西飞 | 4.21% | 2023022 | 4907.85万 |
000066 | 中国长城 | 3.50% | 2749690 | 4086.04万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.37% | 606700 | 3938.09万 |
000547 | 航天发展 | 3.08% | 1944246 | 3592.97万 |
002439 | 启明星辰 | 3.02% | 1054735 | 3519.65万 |
002414 | 高德红外 | 2.59% | 845130 | 3026.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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