工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新生代消费混合,代码005526)公布3月8日最新净值,下跌3.26%。
工银新生代消费混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益116.57%,今年以来收益-4.81%,近一月收益-10.02%,近一年收益38.00%,近三年收益115.79%。近一年,该基金排名同类993/3273。
基金经理为林梦,张玮升。林梦自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.25%;张玮升自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 9.58% | 214658 | 6264.79万 |
000333 | 美的集团 | 9.47% | 629691 | 6198.68万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.86% | 29000 | 5794.2万 |
300132 | 青松股份 | 4.92% | 1713400 | 3219.48万 |
603136 | 天目湖 | 4.65% | 1200000 | 3042万 |
600887 | 伊利股份 | 4.20% | 618800 | 2745.62万 |
600104 | 上汽集团 | 4.11% | 1100109 | 2688.67万 |
603486 | 科沃斯 | 3.04% | 225000 | 1991.03万 |
600859 | 王府井 | 2.49% | 500100 | 1629.33万 |
000651 | 格力电器 | 2.46% | 260000 | 1610.44万 |
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责任编辑:小浪快报
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