农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银汇理沪深300指数C,代码005152)公布3月8日最新净值,下跌3.31%。
农银汇理沪深300指数C成立于2018年3月21日,业绩比较基准为95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。该基金成立以来收益31.02%,今年以来收益-2.59%,近一月收益-8.39%,近一年收益23.98%。近一年,该基金排名同类786/1429。
基金经理为宋永安。宋永安自2018年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.84% | 15946 | 3186.01万 |
601318 | 中国平安 | 4.55% | 344338 | 2995.05万 |
000858 | 五粮液 | 2.74% | 61742 | 1801.94万 |
600036 | 招商银行 | 2.63% | 393473 | 1729.31万 |
000333 | 美的集团 | 2.34% | 156282 | 1538.44万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.01% | 118688 | 1322.9万 |
601166 | 兴业银行 | 1.46% | 462259 | 964.73万 |
000651 | 格力电器 | 1.44% | 153006 | 947.72万 |
601888 | 中国中免 | 1.33% | 31052 | 877.06万 |
600887 | 伊利股份 | 1.30% | 193344 | 857.87万 |
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责任编辑:小浪快报
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