国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布3月8日最新净值,下跌7.31%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益10.30%,今年以来收益-16.82%,近一月收益-5.40%,近一年收益49.26%,近三年收益50.48%。近一年,该基金排名同类468/3273。
基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002013 | 中航机电 | 9.91% | 31612182 | 3.62亿 |
600760 | 中航沈飞 | 9.86% | 4605182 | 3.6亿 |
600038 | 中直股份 | 9.62% | 5602673 | 3.51亿 |
600893 | 航发动力 | 9.37% | 5766687 | 3.42亿 |
600316 | 洪都航空 | 8.94% | 5742289 | 3.27亿 |
600372 | 中航电子 | 8.59% | 15957500 | 3.14亿 |
300777 | 中简科技 | 7.46% | 5383234 | 2.72亿 |
600967 | 内蒙一机 | 6.73% | 20199441 | 2.46亿 |
600862 | 中航高科 | 5.29% | 6421379 | 1.93亿 |
600391 | 航发科技 | 4.79% | 6768109 | 1.75亿 |
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责任编辑:小浪快报
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