添富价值创造定开混合净值下跌5.93%

添富价值创造定开混合净值下跌5.93%
2021年03月09日 07:12 新浪财经

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)公布3月8日最新净值,下跌5.93%。

添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益106.61%,今年以来收益-6.78%,近一月收益-19.72%,近一年收益50.68%,近三年收益112.65%。近一年,该基金排名同类422/3273。

基金经理为胡昕炜。胡昕炜自2017年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.61%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.81%4700009.39亿
00700腾讯控股9.67%19500009.26亿
03690美团-W7.77%30000007.44亿
601888中国中免7.38%25000677.06亿
000858五粮液7.32%24001387亿
06098碧桂园服务4.98%108000004.77亿
002706良信股份3.20%100000753.06亿
600809山西汾酒3.14%8000263亿
01999敏华控股2.96%200000002.83亿
02331李宁2.95%63000002.83亿

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