汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)公布3月8日最新净值,下跌5.93%。
添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益106.61%,今年以来收益-6.78%,近一月收益-19.72%,近一年收益50.68%,近三年收益112.65%。近一年,该基金排名同类422/3273。
基金经理为胡昕炜。胡昕炜自2017年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 470000 | 9.39亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.67% | 1950000 | 9.26亿 |
03690 | 美团-W | 7.77% | 3000000 | 7.44亿 |
601888 | 中国中免 | 7.38% | 2500067 | 7.06亿 |
000858 | 五粮液 | 7.32% | 2400138 | 7亿 |
06098 | 碧桂园服务 | 4.98% | 10800000 | 4.77亿 |
002706 | 良信股份 | 3.20% | 10000075 | 3.06亿 |
600809 | 山西汾酒 | 3.14% | 800026 | 3亿 |
01999 | 敏华控股 | 2.96% | 20000000 | 2.83亿 |
02331 | 李宁 | 2.95% | 6300000 | 2.83亿 |
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责任编辑:小浪快报
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