交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布3月8日最新净值,下跌3.14%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益164.22%,今年以来收益-4.65%,近一月收益-12.05%,近一年收益90.00%,近三年收益140.56%。近一年,该基金排名同类6/3273。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益164.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.31% | 34406 | 6874.32万 |
002304 | 洋河股份 | 9.02% | 282300 | 6662万 |
000002 | 万科A | 7.51% | 1933300 | 5548.57万 |
000858 | 五粮液 | 7.02% | 177570 | 5182.38万 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.94% | 1817431 | 4389.1万 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.97% | 234756 | 3673.93万 |
600754 | 锦江酒店 | 4.89% | 701331 | 3613.96万 |
603259 | 药明康德 | 4.09% | 224440 | 3023.66万 |
002271 | 东方雨虹 | 4.00% | 761321 | 2953.93万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.85% | 255192 | 2844.37万 |
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责任编辑:小浪快报
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