11月6日,华安中证全指软件开发ETF(561010)收盘涨0.56%,成交额1080.24万元。
软件ETF基金(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF基金(561010)业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率。
规模方面,截止11月5日,软件ETF基金(561010)最新份额为7935.60万份,最新规模为8472.84万元。回顾2023年12月29日,软件ETF基金(561010)份额为6535.60万份,规模为6279.40万元。即该基金今年以来份额增加21.42%,规模增加34.93%。
流动性方面,截止11月6日,软件ETF基金(561010)近20个交易日累计成交金额3.11亿元,日均成交金额1553.69万元。
软件ETF基金(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.77%。
最新定期报告显示,软件ETF基金(561010)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、三六零、三六零、润和软件、宝信软件、中国软件、四维图新,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.30% | 9.40万 | 417.74万 |
688111 | 金山办公 | 6.48% | 1.22万 | 326.23万 |
300033 | 同花顺 | 4.38% | 1.14万 | 220.37万 |
600570 | 恒生电子 | 3.64% | 8.02万 | 183.42万 |
601313 | 三六零 | 3.31% | 18.91万 | 166.60万 |
601360 | 三六零 | 3.31% | 18.91万 | 166.60万 |
300339 | 润和软件 | 3.13% | 4.21万 | 157.33万 |
600845 | 宝信软件 | 2.99% | 4.57万 | 150.63万 |
600536 | 中国软件 | 2.65% | 3.19万 | 133.49万 |
002405 | 四维图新 | 2.35% | 12.59万 | 118.09万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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