9月6日,南方恒生中国企业ETF(159954)收盘跌0.44%,成交额310.07万元。
H股ETF(159954)成立于2018年2月8日,基金全称为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。H股ETF(159954)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
规模方面,截止9月5日,H股ETF(159954)最新份额为4.03亿份,最新规模为2.79亿元。回顾2023年12月29日,H股ETF(159954)份额为4.14亿份,规模为2.54亿元。即该基金今年以来份额减少2.66%,规模增加9.90%。
流动性方面,截止9月6日,H股ETF(159954)近20个交易日累计成交金额1.69亿元,日均成交金额845.19万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额14.63亿元,日均成交金额876.10万元。
H股ETF(159954)现任基金经理为孙伟。孙伟自2018年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.68%。
最新定期报告显示,H股ETF(159954)重仓股包括腾讯控股、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、比亚迪股份、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.99% | 13.33万 | 4530.63万 |
03690 | 美团-W | 13.16% | 36.77万 | 3728.33万 |
00939 | 建设银行 | 8.24% | 443.50万 | 2335.54万 |
00941 | 中国移动 | 6.28% | 25.30万 | 1777.99万 |
01398 | 工商银行 | 4.77% | 319.30万 | 1352.18万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.63% | 64.20万 | 1312.51万 |
03988 | 中国银行 | 4.24% | 341.70万 | 1200.67万 |
01810 | 小米集团-W | 4.17% | 78.60万 | 1182.22万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.25% | 4.35万 | 921.08万 |
02318 | 中国平安 | 3.13% | 27.45万 | 886.88万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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