9月6日,招商中证红利ETF(515080)收盘跌0.92%,成交额1.12亿元。
中证红利ETF(515080)成立于2019年11月28日,基金全称为招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证红利ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。中证红利ETF(515080)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止9月5日,中证红利ETF(515080)最新份额为35.88亿份,最新规模为50.57亿元。回顾2023年12月29日,中证红利ETF(515080)份额为31.38亿份,规模为43.65亿元。即该基金今年以来份额增加14.34%,规模增加15.86%。
流动性方面,截止9月6日,中证红利ETF(515080)近20个交易日累计成交金额25.86亿元,日均成交金额1.29亿元;今年以来,167个交易日,累计成交金额349.02亿元,日均成交金额2.09亿元。
中证红利ETF(515080)现任基金经理为刘重杰、王平。刘重杰自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.45%;王平自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.45%。
最新定期报告显示,中证红利ETF(515080)重仓股包括中国神华、海澜之家、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、交通银行、山西焦煤、山东高速、北京银行、恒源煤电,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 2.23% | 279.99万 | 1.24亿 |
600398 | 海澜之家 | 1.99% | 1197.67万 | 1.11亿 |
601225 | 陕西煤业 | 1.99% | 430.49万 | 1.11亿 |
601000 | 唐山港 | 1.98% | 2348.41万 | 1.10亿 |
601006 | 大秦铁路 | 1.77% | 1374.51万 | 9841.49万 |
601328 | 交通银行 | 1.60% | 1192.95万 | 8911.35万 |
000983 | 山西焦煤 | 1.58% | 851.90万 | 8783.09万 |
600350 | 山东高速 | 1.50% | 943.35万 | 8348.65万 |
601169 | 北京银行 | 1.50% | 1430.36万 | 8353.29万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.47% | 686.80万 | 8200.39万 |
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责任编辑:小浪快报
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