8月26日,添富中证国企一带一路ETF(515990)收盘跌0.35%,成交额504.25万元。
国企一带一路ETF(515990)成立于2019年11月6日,基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF(515990)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止8月23日,国企一带一路ETF(515990)最新份额为9035.02万份,最新规模为1.04亿元。回顾2023年12月29日,国企一带一路ETF(515990)份额为9935.02万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少9.06%,规模减少7.11%。
流动性方面,截止8月26日,国企一带一路ETF(515990)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额633.37万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额9.08亿元,日均成交金额574.70万元。
国企一带一路ETF(515990)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.57%。
最新定期报告显示,国企一带一路ETF(515990)重仓股包括中国海油、中海油服、许继电气、中国联通、海油发展、中国石油、潍柴动力、紫金矿业、华润三九、安迪苏,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 1.78% | 6.00万 | 198.00万 |
601808 | 中海油服 | 1.74% | 11.26万 | 193.67万 |
000400 | 许继电气 | 1.60% | 5.18万 | 178.24万 |
600050 | 中国联通 | 1.57% | 37.21万 | 174.89万 |
600968 | 海油发展 | 1.51% | 40.69万 | 167.64万 |
601857 | 中国石油 | 1.44% | 15.53万 | 160.27万 |
000338 | 潍柴动力 | 1.44% | 9.87万 | 160.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 8.84万 | 155.32万 |
000999 | 华润三九 | 1.40% | 3.66万 | 155.84万 |
600299 | 安迪苏 | 1.39% | 15.91万 | 154.33万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)