8月26日,华安中证全指软件开发ETF(561010)收盘跌0.47%,成交额64.73万元。
软件ETF基金(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF基金(561010)业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率。
规模方面,截止8月23日,软件ETF基金(561010)最新份额为5635.60万份,最新规模为3593.82万元。回顾2023年12月29日,软件ETF基金(561010)份额为6535.60万份,规模为6279.40万元。即该基金今年以来份额减少13.77%,规模减少42.77%。
流动性方面,截止8月26日,软件ETF基金(561010)近20个交易日累计成交金额2210.91万元,日均成交金额110.55万元。
软件ETF基金(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.23%。
最新定期报告显示,软件ETF基金(561010)重仓股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、三六零、恒生电子、同花顺、中国软件、中科创达、润和软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.34% | 9.74万 | 418.33万 |
688111 | 金山办公 | 6.88% | 1.22万 | 278.60万 |
600845 | 宝信软件 | 3.59% | 4.56万 | 145.47万 |
601313 | 三六零 | 3.58% | 18.84万 | 144.69万 |
601360 | 三六零 | 3.58% | 18.84万 | 144.69万 |
600570 | 恒生电子 | 3.49% | 7.99万 | 141.10万 |
300033 | 同花顺 | 3.00% | 1.17万 | 121.33万 |
600536 | 中国软件 | 2.35% | 3.18万 | 95.00万 |
300496 | 中科创达 | 2.28% | 2.02万 | 92.09万 |
300339 | 润和软件 | 2.23% | 4.36万 | 90.12万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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