8月26日,富国中证旅游主题ETF(159766)收盘涨0.00%,成交额3284.94万元。
旅游ETF(159766)成立于2021年7月15日,基金全称为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。旅游ETF(159766)业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。
规模方面,截止8月23日,旅游ETF(159766)最新份额为42.93亿份,最新规模为26.05亿元。回顾2023年12月29日,旅游ETF(159766)份额为37.49亿份,规模为26.24亿元。即该基金今年以来份额增加14.53%,规模减少0.72%。
流动性方面,截止8月26日,旅游ETF(159766)近20个交易日累计成交金额13.50亿元,日均成交金额6748.04万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额139.10亿元,日均成交金额8803.97万元。
旅游ETF(159766)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.32%。
最新定期报告显示,旅游ETF(159766)重仓股包括中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、中青旅、海南机场,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 14.08% | 644.50万 | 4.03亿 |
600754 | 锦江酒店 | 7.47% | 929.97万 | 2.14亿 |
600009 | 上海机场 | 6.46% | 572.69万 | 1.85亿 |
600258 | 首旅酒店 | 5.89% | 1364.05万 | 1.68亿 |
601111 | 中国国航 | 5.54% | 2145.15万 | 1.58亿 |
600115 | 中国东航 | 5.52% | 3940.17万 | 1.58亿 |
600029 | 南方航空 | 5.11% | 2481.92万 | 1.46亿 |
601021 | 春秋航空 | 4.44% | 225.32万 | 1.27亿 |
600138 | 中青旅 | 3.98% | 1179.37万 | 1.14亿 |
600515 | 海南机场 | 3.47% | 3157.95万 | 9915.97万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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