7月29日,民生加银沪深300ETF(515350)收盘跌0.52%,成交额265.33万元。
民生加银300ETF(515350)成立于2019年12月24日,基金全称为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为民生加银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。民生加银300ETF(515350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月26日,民生加银300ETF(515350)最新份额为2159.92万份,最新规模为9529.57万元。回顾2023年12月29日,民生加银300ETF(515350)份额为2699.92万份,规模为1.17亿元。即该基金今年以来份额减少20.00%,规模减少18.79%。
流动性方面,截止7月29日,民生加银300ETF(515350)近20个交易日累计成交金额6568.07万元,日均成交金额328.40万元;今年以来,138个交易日,累计成交金额7.55亿元,日均成交金额546.76万元。
民生加银300ETF(515350)现任基金经理为何江。何江自2019年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.67%。
最新定期报告显示,民生加银300ETF(515350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.00% | 3400.00 | 498.91万 |
300750 | 宁德时代 | 2.55% | 1.41万 | 254.20万 |
601318 | 中国平安 | 2.39% | 5.76万 | 238.12万 |
600036 | 招商银行 | 2.27% | 6.63万 | 226.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.90% | 6.55万 | 189.43万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 2.61万 | 168.63万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 8.82万 | 154.97万 |
601166 | 兴业银行 | 1.38% | 7.79万 | 137.26万 |
000858 | 五粮液 | 1.34% | 1.04万 | 133.16万 |
002594 | 比亚迪 | 1.20% | 4800.00 | 120.12万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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