沪深300价值ETF申万菱信（560330）跌1.05%，成交额592.76万元

7月22日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌1.05%，成交额592.76万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月19日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为3013.00万份，最新规模为3143.16万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少65.02%，规模减少59.73%。

流动性方面，截止7月22日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1.56亿元，日均成交金额779.19万元；今年以来，133个交易日，累计成交金额12.94亿元，日均成交金额972.65万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.32%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.32%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。

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责任编辑：小浪快报