7月22日,国泰中证基建ETF(159619)收盘跌0.67%,成交额1866.33万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止7月19日,基建ETF(159619)最新份额为2.09亿份,最新规模为1.86亿元。回顾2023年12月29日,基建ETF(159619)份额为3.13亿份,规模为2.61亿元。即该基金今年以来份额减少33.23%,规模减少28.49%。
流动性方面,截止7月22日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额3.82亿元,日均成交金额1908.10万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额34.97亿元,日均成交金额2629.12万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.85%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国中铁、中国建筑、中国电建、中国铁建、三一重工、徐工机械、中联重科、中国交建、中国化学、中国能建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 9.76% | 291.26万 | 1899.02万 |
601668 | 中国建筑 | 9.64% | 353.22万 | 1875.60万 |
601669 | 中国电建 | 7.02% | 244.24万 | 1365.29万 |
601186 | 中国铁建 | 5.75% | 130.49万 | 1118.29万 |
600031 | 三一重工 | 5.20% | 61.28万 | 1011.12万 |
000425 | 徐工机械 | 4.88% | 132.81万 | 949.59万 |
000157 | 中联重科 | 4.82% | 122.17万 | 938.27万 |
601800 | 中国交建 | 4.64% | 100.91万 | 902.14万 |
601117 | 中国化学 | 4.40% | 103.93万 | 856.38万 |
601868 | 中国能建 | 4.01% | 367.81万 | 779.76万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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