7月22日,国泰中证全指软件ETF(515230)收盘涨1.69%,成交额1.01亿元。
软件ETF(515230)成立于2021年2月3日,基金全称为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF(515230)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止7月19日,软件ETF(515230)最新份额为14.27亿份,最新规模为7.60亿元。回顾2023年12月29日,软件ETF(515230)份额为13.01亿份,规模为10.01亿元。即该基金今年以来份额增加9.69%,规模减少24.04%。
流动性方面,截止7月22日,软件ETF(515230)近20个交易日累计成交金额10.95亿元,日均成交金额5473.18万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额70.91亿元,日均成交金额5331.83万元。
软件ETF(515230)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.31%。
最新定期报告显示,软件ETF(515230)重仓股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、三六零、恒生电子、同花顺、用友网络、中国软件、中科创达,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 13.74% | 270.06万 | 1.16亿 |
688111 | 金山办公 | 9.06% | 33.63万 | 7650.39万 |
600845 | 宝信软件 | 4.77% | 126.00万 | 4023.21万 |
601313 | 三六零 | 4.75% | 521.84万 | 4007.73万 |
601360 | 三六零 | 4.75% | 521.84万 | 4007.73万 |
600570 | 恒生电子 | 4.63% | 221.38万 | 3909.55万 |
300033 | 同花顺 | 3.85% | 31.36万 | 3251.95万 |
600588 | 用友网络 | 3.55% | 299.56万 | 2995.60万 |
600536 | 中国软件 | 3.12% | 87.98万 | 2632.47万 |
300496 | 中科创达 | 2.92% | 54.03万 | 2463.46万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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