7月22日,汇添富深证300ETF(159912)收盘跌0.65%,成交额185.81万元。
深300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深300ETF(159912)业绩比较基准为深证300指数。
规模方面,截止7月19日,深300ETF(159912)最新份额为7594.90万份,最新规模为9289.32万元。回顾2023年12月29日,深300ETF(159912)份额为7094.90万份,规模为9036.06万元。即该基金今年以来份额增加7.05%,规模增加2.80%。
流动性方面,截止7月22日,深300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额4034.30万元,日均成交金额201.72万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额2.68亿元,日均成交金额201.76万元。
深300ETF(159912)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.92%。
最新定期报告显示,深300ETF(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 5.62% | 2.96万 | 532.53万 |
000333 | 美的集团 | 3.81% | 5.61万 | 361.74万 |
000858 | 五粮液 | 2.84% | 2.11万 | 269.75万 |
002594 | 比亚迪 | 2.58% | 9793.00 | 245.07万 |
002475 | 立讯精密 | 2.20% | 5.32万 | 209.08万 |
000651 | 格力电器 | 2.12% | 5.13万 | 201.39万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.87% | 6100.00 | 177.46万 |
300059 | 东方财富 | 1.61% | 14.45万 | 152.58万 |
000725 | 京东方A | 1.58% | 36.71万 | 150.15万 |
300308 | 中际旭创 | 1.46% | 1.01万 | 138.60万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)