7月22日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘跌0.84%,成交额1.52万元。
800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面,截止7月19日,800价值ETF(560030)最新份额为3443.20万份,最新规模为3686.63万元。回顾2023年12月29日,800价值ETF(560030)份额为6143.20万份,规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少43.95%,规模减少36.82%。
流动性方面,截止7月22日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额8379.09万元,日均成交金额418.95万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额5.90亿元,日均成交金额443.64万元。
800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.07%。
最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、中信证券、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 4.58% | 5.79万 | 239.47万 |
600036 | 招商银行 | 4.37% | 6.68万 | 228.39万 |
600900 | 长江电力 | 3.60% | 6.50万 | 187.98万 |
000333 | 美的集团 | 3.17% | 2.57万 | 165.76万 |
601166 | 兴业银行 | 2.63% | 7.80万 | 137.44万 |
601328 | 交通银行 | 2.10% | 14.71万 | 109.88万 |
601398 | 工商银行 | 2.04% | 18.72万 | 106.70万 |
000651 | 格力电器 | 1.82% | 2.42万 | 94.91万 |
600030 | 中信证券 | 1.80% | 5.16万 | 94.07万 |
601088 | 中国神华 | 1.54% | 1.82万 | 80.75万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)