7月22日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌0.22%,成交额755.81万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止7月19日,交运ETF(561320)最新份额为8536.90万份,最新规模为7775.41万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(561320)份额为1.10亿份,规模为9157.32万元。即该基金今年以来份额减少22.65%,规模减少15.09%。
流动性方面,截止7月22日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额1.55亿元,日均成交金额772.61万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额13.21亿元,日均成交金额993.53万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.92%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、上海机场、中国东航、中国国航、南方航空、招商轮船、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 15.61% | 238.22万 | 1279.24万 |
601919 | 中远海控 | 11.98% | 63.36万 | 981.51万 |
002352 | 顺丰控股 | 10.58% | 24.29万 | 866.99万 |
601006 | 大秦铁路 | 7.62% | 87.23万 | 624.57万 |
600009 | 上海机场 | 4.86% | 12.36万 | 398.49万 |
600115 | 中国东航 | 4.16% | 84.96万 | 340.69万 |
601111 | 中国国航 | 4.16% | 46.21万 | 341.03万 |
600029 | 南方航空 | 3.85% | 53.52万 | 315.26万 |
601872 | 招商轮船 | 3.33% | 32.34万 | 273.26万 |
601021 | 春秋航空 | 3.33% | 4.84万 | 272.64万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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