7月22日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘跌0.14%,成交额29.61万元。
AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止7月19日,AH500ETF(517100)最新份额为4.27亿份,最新规模为3.03亿元。回顾2023年12月29日,AH500ETF(517100)份额为4.41亿份,规模为2.99亿元。即该基金今年以来份额减少3.06%,规模增加1.41%。
流动性方面,截止7月22日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额1037.87万元,日均成交金额51.89万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额2.02亿元,日均成交金额151.82万元。
AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.55%。
最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、建设银行、美团-W、友邦保险、中国平安、中国移动、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.95% | 6.51万 | 2212.62万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.62% | 18.48万 | 1152.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 6300.00 | 924.46万 |
00939 | 建设银行 | 1.97% | 118.90万 | 626.60万 |
03690 | 美团-W | 1.97% | 6.17万 | 625.64万 |
01299 | 友邦保险 | 1.68% | 11.08万 | 535.94万 |
601318 | 中国平安 | 1.38% | 10.60万 | 438.42万 |
00941 | 中国移动 | 1.34% | 6.05万 | 425.19万 |
600036 | 招商银行 | 1.31% | 12.19万 | 416.69万 |
01398 | 工商银行 | 1.14% | 85.80万 | 362.93万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)