7月3日,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)收盘跌0.58%,成交额189.35万元。
MSCIESGETF(159621)成立于2022年8月30日,基金全称为国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰MSCI中国A股ESG通用ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIESGETF(159621)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。
规模方面,截止7月2日,MSCIESGETF(159621)最新份额为5043.47万份,最新规模为4361.59万元。回顾2023年12月29日,MSCIESGETF(159621)份额为6243.47万份,规模为5298.83万元。即该基金今年以来份额减少19.22%,规模减少17.69%。
流动性方面,截止7月3日,MSCIESGETF(159621)近20个交易日累计成交金额5653.09万元,日均成交金额282.65万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额5.65亿元,日均成交金额470.42万元。
MSCIESGETF(159621)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.52%。
最新定期报告显示,MSCIESGETF(159621)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、招商银行、工商银行、长江电力、农业银行、中国平安、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.82% | 1100.00 | 187.32万 |
300750 | 宁德时代 | 2.89% | 7463.00 | 141.92万 |
002594 | 比亚迪 | 2.57% | 6200.00 | 125.90万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.33% | 4065.00 | 114.41万 |
600036 | 招商银行 | 2.30% | 3.50万 | 112.70万 |
601398 | 工商银行 | 2.30% | 21.35万 | 112.73万 |
600900 | 长江电力 | 2.11% | 4.15万 | 103.48万 |
601288 | 农业银行 | 1.56% | 18.06万 | 76.39万 |
601318 | 中国平安 | 1.52% | 1.83万 | 74.68万 |
601138 | 工业富联 | 1.31% | 2.81万 | 63.98万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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