国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
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15.43%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.50% | 15.43% | -5.23% | 16.70% | -11.76% | -- | -6.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 1468/2748 | 819/2228 | 1779/3326 | 855/2575 | 1471/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.99% | 15.43% | -190.90% | 16.70% | -11.76% | -- | -2.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.88% | 27.63% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.30% | 25.00% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.45% | -0.41% | 381 | -1017 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.39% | -1.65% | 492 | -794 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.33% | -2.10% | 503 | -1029 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.32% | -0.85% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.21% | -5.56% | 970 | -1232 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.03% | -12.50% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.84% | 24.32% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.24% | 33.33% | 525 | -443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)持有人结构
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)十大持有人
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 富国上海 | 6.0844 | 0.69% |
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| 国泰成长 | 0.7398 | 0.86% | |
| 国泰成长 | 0.7540 | 0.86% | |
| 国泰优势 | 1.8439 | 0.85% | |
| 国泰优势 | 1.8152 | 0.84% |
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