国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
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17.63%
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12.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.07% | 12.52% | 17.67% | -11.76% | -3.41% | -- | -0.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 993/2523 | 852/2071 | 855/2575 | 1471/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.40% | 9.22% | 12.41% | -7.03% | -- | -12.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.15% | 12.52% | 19.91% | -11.76% | -3.41% | -- | -0.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.88% | 27.63% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.30% | 25.00% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.45% | -0.41% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.39% | -1.65% | 487 | -811 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.33% | -2.10% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.32% | -0.85% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.21% | -5.56% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.03% | -12.50% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.84% | 24.32% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.24% | 33.33% | 513 | -557 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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| 关于以通讯方式召开国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-09-23 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)持有人结构
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)十大持有人
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时上证 | 0.6314 | 4.45% | |
| 天弘中证 | 0.7936 | 4.44% | |
| 华夏中证 | 0.7692 | 4.41% |
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| 国泰中证 | 1.0608 | 4.16% | |
| 国泰中证 | 1.0628 | 4.16% | |
| 国泰估值 | 2.6778 | 4.00% | |
| 国泰估值 | 2.6396 | 4.00% | |
| 国泰中证 | 1.6199 | 3.98% |
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