7月3日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)收盘跌0.41%,成交额2697.08万元。
300增强ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。300增强ETF(561300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月2日,300增强ETF(561300)最新份额为23.75亿份,最新规模为17.25亿元。回顾2023年12月29日,300增强ETF(561300)份额为16.64亿份,规模为11.42亿元。即该基金今年以来份额增加42.73%,规模增加50.96%。
流动性方面,截止7月3日,300增强ETF(561300)近20个交易日累计成交金额7.68亿元,日均成交金额3837.65万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额71.79亿元,日均成交金额5982.91万元。
300增强ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.95%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.38%。
最新定期报告显示,300增强ETF(561300)重仓股包括贵州茅台、招商银行、美的集团、宁德时代、五粮液、中国平安、兴业银行、工商银行、交通银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.68% | 5.57万 | 9488.22万 |
600036 | 招商银行 | 2.75% | 142.51万 | 4588.90万 |
000333 | 美的集团 | 2.28% | 59.26万 | 3805.68万 |
300750 | 宁德时代 | 2.23% | 19.59万 | 3725.80万 |
000858 | 五粮液 | 2.19% | 23.89万 | 3667.48万 |
601318 | 中国平安 | 2.00% | 81.90万 | 3342.51万 |
601166 | 兴业银行 | 1.78% | 188.91万 | 2980.99万 |
601398 | 工商银行 | 1.54% | 488.68万 | 2580.23万 |
601328 | 交通银行 | 1.48% | 391.09万 | 2479.51万 |
600887 | 伊利股份 | 1.47% | 87.82万 | 2450.18万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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