7月3日,华夏中证全指房地产ETF(515060)收盘涨1.03%,成交额2732.44万元。
房地产ETF基金(515060)成立于2019年11月28日,基金全称为华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。房地产ETF基金(515060)业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率。
规模方面,截止7月2日,房地产ETF基金(515060)最新份额为7.60亿份,最新规模为4.41亿元。回顾2023年12月29日,房地产ETF基金(515060)份额为7.22亿份,规模为4.94亿元。即该基金今年以来份额增加5.26%,规模减少10.90%。
流动性方面,截止7月3日,房地产ETF基金(515060)近20个交易日累计成交金额5.29亿元,日均成交金额2642.99万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额37.56亿元,日均成交金额3130.38万元。
房地产ETF基金(515060)现任基金经理为李俊。李俊自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.07%。
最新定期报告显示,房地产ETF基金(515060)重仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、华侨城A、金地集团、华发股份、上海临港、新湖中宝,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 10.62% | 478.53万 | 4368.96万 |
000002 | 万科A | 9.35% | 427.40万 | 3846.57万 |
001979 | 招商蛇口 | 7.30% | 317.74万 | 3002.64万 |
600515 | 海南机场 | 5.14% | 600.91万 | 2115.20万 |
600895 | 张江高科 | 3.28% | 68.02万 | 1349.52万 |
000069 | 华侨城A | 2.83% | 432.22万 | 1162.67万 |
600383 | 金地集团 | 2.54% | 276.87万 | 1043.81万 |
600325 | 华发股份 | 2.48% | 144.67万 | 1021.34万 |
600848 | 上海临港 | 1.99% | 83.68万 | 819.27万 |
600208 | 新湖中宝 | 1.87% | 372.52万 | 767.39万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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