7月2日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘涨0.09%,成交额17.73万元。
800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面,截止7月1日,800价值ETF(560030)最新份额为4943.20万份,最新规模为5296.14万元。回顾2023年12月29日,800价值ETF(560030)份额为6143.20万份,规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少19.53%,规模减少9.23%。
流动性方面,截止7月2日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额6155.06万元,日均成交金额307.75万元。
800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.14%。
最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、兴业银行、中信证券、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 4.65% | 5.78万 | 235.88万 |
600036 | 招商银行 | 4.22% | 6.65万 | 214.13万 |
000333 | 美的集团 | 3.33% | 2.63万 | 168.90万 |
600900 | 长江电力 | 2.58% | 5.25万 | 130.88万 |
601166 | 兴业银行 | 2.43% | 7.80万 | 123.08万 |
600030 | 中信证券 | 1.98% | 5.24万 | 100.61万 |
601398 | 工商银行 | 1.96% | 18.81万 | 99.32万 |
000651 | 格力电器 | 1.87% | 2.42万 | 95.13万 |
601328 | 交通银行 | 1.84% | 14.75万 | 93.52万 |
000725 | 京东方A | 1.61% | 20.10万 | 81.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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