5月22日，国企ETF（510270）收盘涨0.61%，成交额42.03万元。
国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）业绩比较基准为上证国有企业100指数。
规模方面，截止5月21日，国企ETF（510270）最新份额为1483.21万份，最新规模为1953.39万元。回顾2023年12月29日，国企ETF（510270）份额为1583.21万份，规模为1863.44万元。即该基金今年以来份额减少6.32%，规模增加4.83%。
流动性方面，截止5月22日，国企ETF（510270）近20个交易日累计成交金额1344.10万元，日均成交金额67.21万元；今年以来，91个交易日，累计成交金额1.45亿元，日均成交金额159.76万元。
国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-17.28%。
最新定期报告显示，国企ETF（510270）重仓股包括贵州茅台、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、工商银行、中信证券、伊利股份、交通银行、江苏银行，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.83% | 900.00 | 153.26万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.50% | 2.97万 | 95.48万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.65% | 3.77万 | 63.41万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.30% | 2.30万 | 57.34万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00% | 3.30万 | 52.10万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.60% | 8.54万 | 45.09万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.57% | 2.33万 | 44.67万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.35% | 1.46万 | 40.73万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.28% | 6.23万 | 39.49万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.23% | 4.89万 | 38.65万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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