5月22日,工银沪深300ETF(510350)收盘涨0.20%,成交额495.33万元。
工银沪深300ETF(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。工银沪深300ETF(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月21日,工银沪深300ETF(510350)最新份额为8.93亿份,最新规模为35.42亿元。回顾2023年12月29日,工银沪深300ETF(510350)份额为6.36亿份,规模为23.47亿元。即该基金今年以来份额增加40.50%,规模增加50.91%。
流动性方面,截止5月22日,工银沪深300ETF(510350)近20个交易日累计成交金额3.78亿元,日均成交金额1891.32万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额23.49亿元,日均成交金额2581.69万元。
工银沪深300ETF(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.03%。
最新定期报告显示,工银沪深300ETF(510350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.63% | 10.20万 | 1.74亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.75% | 44.54万 | 8470.11万 |
601318 | 中国平安 | 2.42% | 182.61万 | 7452.33万 |
600036 | 招商银行 | 2.19% | 209.57万 | 6748.29万 |
000333 | 美的集团 | 1.72% | 82.35万 | 5288.41万 |
000858 | 五粮液 | 1.67% | 33.42万 | 5130.73万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 279.58万 | 4702.50万 |
600900 | 长江电力 | 1.34% | 165.38万 | 4122.96万 |
601166 | 兴业银行 | 1.26% | 245.51万 | 3874.23万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 76.21万 | 3503.22万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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