央企红利50ETF(560700)跌0.49%,成交额4197.87万元

央企红利50ETF(560700)跌0.49%,成交额4197.87万元
2024年05月08日 15:59 智能小浪

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5月8日,广发中证国新央企股东ETF(560700)收盘跌0.49%,成交额4197.87万元。近5日央企红利50ETF(560700)涨0.20%,今年以来该基金涨13.34%。

央企红利50ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。央企红利50ETF(560700)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止5月7日,央企红利50ETF(560700)最新份额为8.31亿份,最新规模为8.51亿元。回顾2023年12月29日,央企红利50ETF(560700)份额为11.11亿份,规模为9.97亿元。即该基金今年以来份额减少25.21%,规模减少14.68%。

流动性方面,截止5月8日,央企红利50ETF(560700)近20个交易日累计成交金额7.40亿元,日均成交金额3698.32万元。

央企红利50ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.37%。

最新定期报告显示,央企红利50ETF(560700)重仓股包括中国神华招商公路中国石化宝钢股份鲁西化工中国石油江中药业新钢股份天地科技中国建筑,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.35%134.56万5259.87万
001965招商公路4.96%432.24万4884.34万
600028中国石化4.19%645.86万4127.02万
600019宝钢股份3.46%512.27万3401.47万
000830鲁西化工3.23%334.54万3178.14万
601857中国石油3.14%312.58万3088.32万
600750江中药业2.84%112.97万2790.36万
600782新钢股份2.46%687.19万2418.91万
600582天地科技2.45%342.41万2410.57万
601668中国建筑2.32%435.78万2283.48万

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