港股通金融ETF(513190)跌0.48%,成交额587.96万元

港股通金融ETF(513190)跌0.48%,成交额587.96万元
2024年05月08日 16:00 智能小浪

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5月8日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)收盘跌0.48%,成交额587.96万元。近5日港股通金融ETF(513190)涨2.85%,今年以来该基金涨11.28%。

港股通金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通金融ETF(513190)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率。

规模方面,截止5月7日,港股通金融ETF(513190)最新份额为5493.60万份,最新规模为5703.46万元。回顾2023年12月29日,港股通金融ETF(513190)份额为2893.60万份,规模为2712.75万元。即该基金今年以来份额增加89.85%,规模增加110.25%。

流动性方面,截止5月8日,港股通金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额8575.94万元,日均成交金额428.80万元。

港股通金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.82%。

最新定期报告显示,港股通金融ETF(513190)重仓股包括工商银行建设银行中国银行中国平安招商银行农业银行交通银行、中国财险、中国人寿、中信股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01398工商银行15.07%217.20万775.80万
00939建设银行14.90%179.30万767.21万
03988中国银行12.27%215.70万631.60万
02318中国平安11.17%19.20万575.26万
03968招商银行6.46%11.85万332.48万
01288农业银行5.00%86.00万257.28万
03328交通银行4.43%49.00万228.32万
02328中国财险3.53%19.40万181.50万
02628中国人寿3.44%20.80万177.06万
00267中信股份3.23%24.40万166.34万

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责任编辑:小浪快报

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