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5月8日,国联安消费50ETF(159670)收盘跌0.30%,成交额78.78万元。近5日消费ETF基金(159670)涨3.32%,今年以来该基金涨11.04%。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止5月7日,消费ETF基金(159670)最新份额为3970.69万份,最新规模为3972.68万元。回顾2023年12月29日,消费ETF基金(159670)份额为4570.69万份,规模为4100.37万元。即该基金今年以来份额减少13.13%,规模减少3.11%。
流动性方面,截止5月8日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额571.08万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.05%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.05%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、伊利股份、格力电器、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海尔智家、中国中免,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.29% | 8.33万 | 534.95万 |
600519 | 贵州茅台 | 12.63% | 2776.00 | 472.73万 |
600887 | 伊利股份 | 8.04% | 10.79万 | 300.91万 |
000651 | 格力电器 | 8.02% | 7.64万 | 300.33万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.11% | 1.24万 | 228.89万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.43% | 8300.00 | 203.42万 |
002714 | 牧原股份 | 5.35% | 4.64万 | 200.22万 |
300498 | 温氏股份 | 4.57% | 9.00万 | 171.00万 |
600690 | 海尔智家 | 4.27% | 6.41万 | 159.93万 |
601888 | 中国中免 | 3.76% | 1.65万 | 140.94万 |
⻛险提示:市场有⻛险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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