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5月8日,申万菱信沪深300价值ETF(560330)收盘跌0.29%,成交额1129.56万元。近5日沪深300价值ETF申万菱信(560330)涨0.69%,今年以来该基金涨12.14%。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)成立于2023年5月11日,基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信(560330)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止5月7日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)最新份额为4513.00万份,最新规模为4603.71万元。回顾2023年12月29日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)份额为8613.00万份,规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少47.60%,规模减少41.02%。
流动性方面,截止5月8日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)近20个交易日累计成交金额1.90亿元,日均成交金额952.32万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.01%;王赟杰自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.01%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF申万菱信(560330)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 6.14% | 7.59万 | 309.75万 |
600036 | 招商银行 | 5.57% | 8.73万 | 281.11万 |
000333 | 美的集团 | 4.42% | 3.47万 | 222.84万 |
601166 | 兴业银行 | 3.21% | 10.25万 | 161.75万 |
600030 | 中信证券 | 2.62% | 6.88万 | 132.10万 |
601398 | 工商银行 | 2.59% | 24.71万 | 130.47万 |
000651 | 格力电器 | 2.48% | 3.18万 | 125.01万 |
601328 | 交通银行 | 2.43% | 19.37万 | 122.81万 |
000725 | 京东方A | 2.12% | 26.40万 | 107.18万 |
600919 | 江苏银行 | 2.03% | 12.94万 | 102.23万 |
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责任编辑:小浪快报
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