资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体偏紧，票据市场交投冷清。早盘双边交投短时僵持，托收票和3月国股率先破局成交。伴随长期供给逐步增量，买方纷纷提价收票，3月国股自0.80%小幅上扬，最高触及0.83%，年内票则整体持稳；午后双边需求整体均衡，各期限票价未见明显波动，市场成交渐趋冷清。截止尾盘，3月国股成交维持在0.83%。

同业存单

● 一级日评：

国庆假期后第一个工作日，一级存单市场各期限需求清淡，相较二级价格，一级价格稍低。1M大行股份制发在1.70%，AAA城商发在1.80%-1.85%，募集零星渣量；3M大行股份制发在1.75%，AAA城商发在1.82%-1.92%，需求寥寥；6M大行股份制发1.80%，AAA城商发1.85%-1.95%，全天几无成交；9M大行股份制发1.85%，AAA城商发在1.90%-2.00%，无人问津；1Y大行股份制发1.88%，AAA城商发在1.92%-2.02%，同样交投清淡。

● 二级日评：

节后第一日存单二级交投活跃不减，跨年期限成交收益日内上行明显。具体来看，月内短券因为资金情况收益利差较宽，到期大行国股1.70%-1.85%成交，AAA大城商1.70%-1.88%左右成交；年内1m-2m大行国股早盘1.80%位置主力成交，午后上行至1.85%-1.88%；跨年期限国股开盘1.91%成交，后逐步上行至1.94%-1.95%，尾盘2.00%/1.99%对峙，偶有1.99%成交，AAA大城商全日1.955%-2.01%成交；二季度期限开盘1.91%成交大行，上午大行国股主力成交在1.95%-1.96%左右，尾盘上行至1.99%，AAA大城商1.99%-2.03%成交；三季度期限开盘同样1.91%成交大行，后在1.95%-1.96%区间交投活跃，尾盘上行至1.99%，AAA大城商1.98%-2.02%成交。

本币资金

今日资金面整体偏紧。早盘隔夜隔夜押利率+5附近成交、押存单+15附近bid。7天押利率加权bid大量、供给不足。随后资金面转紧，隔夜押利率存单2.1-2.2%bid、7天押信用2.45%ofr。14天押信用2.3%融出。午盘伊始，价格持续攀升，隔夜押利率存单2.3-2.4%成交，7天押利率加权成交少量。至尾盘，隔夜押利率加权ofr、押存单2.1%融出、市场回归均衡，增补头寸纷纷平盘。中长期方面，14天押利率加权融出、押信用2.05-2.3%ofr。21d以上成交清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，国庆长假后第一个工作日，隔夜主要成交4.87%-4.84%，买卖盘较为平衡；一周报价在4.95%-4.90%，成交区间内；一个月报价5.15%-5.05%，市场成交大量在5.11%附近，卖盘积极；两个月报价5.15%-5.05%；三个月报价5.15%-5.05%； 六个月报价5.00%-4.75%；九个月报价4.90%-4.60%；一年期报价4.85%-4.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.85%-4.80%；一周部分成交在4.85%；两周报价在4.93%-4.88%，自贸区成交4.93%；一个月报价5.05%-4.98%，区间内频繁成交；两个月报价5.05%-4.90%，卖盘基本报在5.00%以上，与买盘尚有差距；三个月报价5.05%-4.95%，市场成交5.00%；六个月报价在4.75%-4.60%；九个月报价4.75%-4.50%；一年期报价在4.60%-4.40%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.50%，成交区间内；一周报价2.50%-2.00%；两周报价2.50%-2.00%；一个月报价2.30%-1.80%；两个月报价2.30%-1.80%；三个月报价2.30%-1.80%；六个月报价2.30%-1.80%；一年报价2.30%-1.80%。今日询价较为冷清。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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