资金市场日评

票据转贴

今日资金面由紧转松，票据市场交投冷清。受到昨日贴现数据影响，早盘买方多持观望态势，待大行收票预期落空后，全期限票价迅速上行。临近中午，足月国股成交已触及1.15%；午后市场维持供大于求之势，但因长期买入需求持续释放，12月、1月国股分别在1.49%-1.50%和1.15%-1.16%间持稳。剩余期限国股则乏人问津，对应期限票价仍有小幅上涨。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，由于到期日大多落在非工作日，全天交投清淡。其中1M大行1.80%位置吸引到一定买盘关注，AAA城商1.84%以上则表现更为亮眼，纷纷募满；3M大行国股1.84%-1.85%附近少人问津，AAA城商行1.89%以上募集到一定买盘；6M大行国股发在1.91%位置，成交寥寥，AAA城商发在1.94%以上；9M大行国股1.93%全天几无成交，AAA城商发在1.99%以上；1Y大行国股发在1.95%，买盘观望情绪浓厚，中低评级情况较为类似。

● 二级日评：

今日二级存单市场交投活跃，月内到期大行国股集中成交在1.80%-1.85%，最高有1.,0%的成交，AAA城商行成交在1.87%-1.90%；8-9月到期大行国股成交在1.80%-1.84%，AAA城商行成交在1.84%附近；四季度到期大行国股成交在1.855%-1.87%，AAA城商行成交在1.89%；跨年1月到期大行国股成交在1.91%-1.93%；跨年2-3月到期大行国股成交在1.93%-1.945%，AAA城商行成交在1.955%附近；跨年二季度到期大行国股成交在1.95%-1.9675%，AAA城商行成交在1.98%-2.00%；跨年7月到期大行国股成交在1.96%-1.97%，AAA城商行成交在1.995%-2.01%附近，全天横盘小幅波动为主。

本币资金

今日资金面由紧转松。早盘隔夜押利率+10或定价2.0%bid、押存单2.05%bid，7天押利率地方债存单1.9%成交、押信用1.95%ofr。随后隔夜押利率存单2.0-2.05%频繁成交、押信用2.08-2.1%ofr，7天维持1.9%附近成交。临近午盘，资金转松，隔夜押信用2.0%附近ofr，7天押存单1.85%bid。午盘过后，隔夜押利率存单1.90-2.02%成交，7天1.90%押利率cd持续小量成交。尾盘资金均衡，增补头寸需求得到满足，市场最终趋于平静。中长期方面，14天押利率1.9-1.95%成交，21天跨月押利率加权成交少量，1M押利率1.9%bid，成交清淡

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜报价5.41%-5.39%，成交在区间内； 一周资金报价在5.46%-5.43%，成交在5.46%-5.45%水平；跨月两周报价在5.58%-5.50%；一个月报5.60%-5.55%，市场成交在5.58%水平；两个月报价5.68%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%，市场成交在5.71%-5.68%； 六个月报价5.75%-5.65%；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价5.80%-5.55%，市场成交在5.66%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价5.33%-5.30%，成交在区间内；一周报价在5.40%-5.35%，成交5.38%附近；跨月两周报价在5.45%-5.38%；一个月报价5.50%-5.40%，卖盘兴趣浓厚，买盘寥寥；两个月报价5.60%-5.45%，集中成交在5.54%水平；三个月报价5.60%-5.45%，有买盘报价在5.55%附近；六个月报价在5.55%-5.40%；九个月报价5.55%-5.40%；一年期报价在5.55%-5.35%，市场成交5.40%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在3.70%-3.20%；一周报价3.70%-3.20%；两周报价3.50%-3.00%；一个月报价3.50%-2.70%；两个月报价3.40%-2.70%；三个月报价3.40%-2.70%；六个月报价3.30%-2.60%；一年报价3.30%-2.60%。

G7市场，JPY 一个月两个月均成交在0.08%水平。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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