资金市场日评|利率_新浪财经

票据转贴

今日市场资金面整体均衡偏宽松，票据市场交投活跃。早盘双边需求略有错位，机构买入需求扎堆在3月，供给端则以长期为主，票价呈现中短期降、长期平的走势，其中3月国股低开低走，月初到期票低至0.10%；午后买方陆续离场观望，卖方需求逐渐堆积，除3月外剩余期限均呈现不同程度上涨。截止尾盘，足月国股成交已触及1.65%。

同业存单

● 一级日评：

今日存单一级市场需求火爆，火力集中在6M及1Y，1M、3M、9M也有不少量入场。1M大行国股发1.96%清淡；3A城商发2.05-2.10%，需求不错，部分募到大量。3M大行国股发2.05-2.12%，个别有少量需求；3A城商发2.10-2.35%需求不错，众多都能募到量。6M大行国股发2.25-2.26%，提价后需求大量入场，并快速发满；3A城商发2.28-2.40%，需求哄抢，众多发行都迅速发满。9M大行国股发2.25%需求寥寥；3A城商发2.31-2.45%，需求较好，分别都能发出来一些。1Y大行国股发2.30%，大行2.30%爆满，股份制2.30%也分别募有几十亿；3A城商发2.33-2.50%，需求热烈，众多发行都各自募到不少。

● 二级日评：

今日存单二级交投十分活跃，长端成交收益日内下行明显。月内大行国股成交1.65%-1.75%左右，大商成交1.70%-1.80%左右，3月到期大行开盘成交在1.98%，随后主力成交在1.98%-2.00%，午后上行到2.03%位置成交；跨季4月大行国股2.12%-2.15%成交，午后上行到2.16%-2.17%位置，5月大行国股成交2.15%-2.16%，6月大行国股成交2.16%-2.18%，大商成交在2.15%-2.18%；三季度到期大行国股早盘成交2.25%-2.26%，午后下行至2.24%-2.25%，大商2.27%-2.28%成交；四季度大行国股早盘集中成交在2.29%-2.30%，午后tkn至2.27%-2.28%，大商成交2.32%-2.33%；1Y期限，大行国股早盘成交在2.315%-2.32%，午后tkn至2.30%-2.31%，尾盘大行2.295%国股2.30%成交，大商2.33%-2.34%成交。

本币资金

今日市场资金面整体均衡偏宽松。早盘隔夜押利率加权成交适量、非银押利率+20以内成交、押存单+30以内ofr。7天押利率2.15-2.2%附近融出、押信用2.3-2.35%融出。随后市场逐渐宽松，7d 押利率1.95-2.05%ofr、押信用2.05-2.10%融出。14d 押利率2.1%成交少量。午盘伊始，资金面持续宽松态势。隔夜押利率存单1.65-1.70%成交，7d市场询价寂寥，至尾盘资金面持续宽松，隔夜押存单1.60%成交，充分满足增补头寸需求。中长期方面，14d 押利率加权bid、非银少量成交在2.1%的位置、押信用2.25%ofr，1-3m询价融出，需求清淡。

外币资金

境内市场：

龙年第一个交易日，美金假期，市场活跃度一般；不跨月一周报价在5.45%-5.35%，市场成交在5.42%-5.35%；一个月报5.65%-5.50%；两个月报价5.70%-5.55%；三个月报价5.70%-5.55%；六个月报价5.70%-5.50%；九个月报价5.65%-5.45%；一年期报价5.60%-5.40%。

境外市场：

境外市场，t.n报价5.35%-5.32%；不跨月一周报价在5.40%-5.35%，成交在5.38%；跨月一周报价在5.42%-5.38%；两周报价5.50%-5.40%；一个月报价5.58%-5.52%,成交5.57%-5.56%；两个月报价5.62%-5.55%；三个月报价5.65%-5.55%，市场有融出兴趣在5.62%，买盘报在5.60%附近；六个月报价在5.60%-5.50%；一年期报价在5.55%-5.40%。降息进程不明朗，六个月一年长期限报价有小幅上涨。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.80%-1.80%；一周报价4.30%-3.80%；两周报价3.50%-3.00%；一个月报价3.70%-3.20%，买盘兴趣报至过3.50%；两个月报价3.50%-3.00%；三个月报价3.30%-2.80%；六个月报价3.30%-2.80%；一年报价3.20%-2.70%。

当日市场：