金地又偿债15亿!年内公开债全部偿付

金地又偿债15亿!年内公开债全部偿付
2024年12月18日 10:27 财经网

金地集团(4.670, -0.12, -2.51%)又偿还了一笔境内到期债。

12月15日,金地将15.606亿元划入中期票据兑付专户,用于偿付12月15日到期的“21金地MTN007”中期票据本息。由此,企业2024年到期所有公开市场债务全部偿付完毕。

平稳渡过偿债高峰

今年以来,金地一直通过处置大宗资产、加速销售去化、拓展融资渠道等手段,积极筹措偿债资金,并完成公开市场债务的如期兑付。

从年初开始,企业进入“还钱”模式。1月,按期偿还2024年到期的第一笔公开市场债务“21金地MTN001”,偿付本息金额15.582亿元。

3月,金地迎来偿债高峰,一个月内偿付了三笔到期公开债,包括一笔“16金地02”债券、“21金地MTN002”以及“21金地MTN003”两笔中期票据,累计金额超42亿元。

随后在8月,将2024年到期的债券中,规模最大的一笔海外债完成兑付,随着这笔约4.92亿美元的票据本息存入指定账户,金地所有存续境外美元债全部还完。

总的来看,今年,金地已经平稳渡过偿债高峰。拒不完全统计,截至目前,企业包括7只中期票据、1只公司债和1笔海外债在内的公开市场的到期债务全部顺利偿付完毕,累计本息超160亿元。

在2024年偿债大年后,2025年金地公开市场上,只有两笔中票和一笔公司债到期,累计涉及本金金额为22亿元。由此,企业也将得到片刻喘息。

短债压力有所缓解

合理的偿债铺排,也令金地牢牢地守住了信用底线、负债规模也得到有序降低。

结合企业三季度报、以及企业预警通等公布的数据显示,截至2024年9月30日末,金地总负债为2236.66亿元,较去年同期减少24.29%;有息债务为791.87亿元,相比2023年年末935.69亿元减少143.82亿元。

值得注意的是,短期债务规模是流动性承压的关键因素,由此,金地也在严格控制短期债务。

数据显示,截至2024三季度末,企业短期借款金额为3.32亿元,与2023年末的5.34亿元相比有所下降;一年内到期的非流动负债也从去年年末的410.14亿元降至当前364.08亿元,短期债务压力较年初得到有效缓解。

在降杠杆的同时,金地也在发力房地产业务,加强销售促收回款。数据显示,1-11月,企业累计实现签约面积429.3万平方米;累计实现签约金额632.3亿元,居于行业销售业绩排行榜前列。

销售方面表现出较强的韧性也离不开企业科学的土地储备,截至2024年6月末,金地总土地储备约3589万平方米,权益土地储备约1599万平方米,其中,一二线城市占比约75%。

根据近3年合约销售速度估算,企业土地储备或可支撑未来3-4年左右的发展需要。

面对未来,金地方面也表示,将牢牢守住风险防控底线,持续强化现金流管理,全面提升经营管理质效,积极探索高质量发展新模式。

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金地 债务 中期票据 公开市场
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