光伏的“雅尔塔协定”！

　　来源：研讯社

　　约八十年前，在世界反法西斯战争即将取得胜利之际，美国、英国、苏联三个大国在雅尔塔皇宫内举行一次关键性的秘密首脑会议，制定战后世界新秩序。

　　史称雅尔塔协定。

　　昨天，中国光伏行业协会在四川宜宾举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，数十家参会企业签订了一份自律公约，相约在未来一段时间内的发展中自觉控制产能，避免盲目扩张。

　　有业内人士表示，在这份自律公约签订之后，光伏行业未来几年内几乎看不到新增产能，企业如要扩产须通过置换原有产能才能实现。

　　这份自律公约标志着本轮光伏行业供给侧改革正式启动，将奠定光伏行业未来几年的供给格局，堪比光伏行业的“雅尔塔协定”。

　　光伏有显性价格，也就会有周期。数据显示，2024年光伏产业链各环节价格较2023年高点平均下降60%—80%。此前不久，中国光伏行业协会名誉理事长在多个场合表示，此次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。他还提到，2024年以来，121家上市光伏企业中已有39家出现了净利润亏损。

　　最大亏损周期催生最强的供给侧改革。

　　去年年底中央经济工作会议强调“部分行业产能过剩”，今年7月政治局会议更进一步指出要“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”，政策由此开始。

　　第一步，稳住当前价格：

　　10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W（后续这个价格小幅上升）。

　　11月15日，两部门颁布出口退税率下调政策，将光伏出口退税率从13%下调至9%，变相增加企业的成本。

　　这两个动作的目的都是为了先稳住产业价格，不再继续往下跌，事实上，目前整体产业链价格预期已经基本稳住，因为组件价格止住了。

　　第二步，严格控制新增产能：

　　11月20日，工信部发布公告，对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　这个修订基本限制了新增产能，再叠加这两天新签的自律公约，有机构表示，未来5年内，光伏行业不会再有新增产能。

　　第三步，即将实施，引导存量减产：

　　之前传过能耗限产，但此次会议目前讨论比较多的是配额限产，硅料、硅片、电池片，按照产能和出货设定不同系数，同时考虑行业限额，计算全年出货量，组件按出货量系数的方式给定配额。

　　不管能耗限产还是配额限产，都将是一次强制性减产。

　　光伏行业的新一轮供给侧改革已经进入关键期，行业也将从政策预期阶段进入价格反转阶段。目前是行业淡季，春节后需求回归，再叠加产业链去产能，供需格局将大幅扭转，产业链价格开启反弹可能是大概率事件。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：王若云