六天涨出一个“中国银行”,127只A股食品饮料股赢麻了

六天涨出一个“中国银行”,127只A股食品饮料股赢麻了
2024年10月09日 09:20 新京报

转自:贝壳财经

10月8日,A股迎来国庆假期后的第一个交易日,市场几乎全线飘红,截至收盘,超5000个股上涨。

从板块来看,消费股涨势喜人。东方财富Choice数据显示,截至10月8日收盘,调味品概念板块整体上涨5.61%,板块内32只股票仅4股收跌;粮食概念板块整体上涨3.59%,板块内27只股票26只收涨1股平盘;乳业板块整体上涨2.4%,板块内29只股票仅4股收跌;白酒板块整体上涨0.7%,板块内47只股票8股收跌。

根据申万对行业的划分,目前A股的食品饮料板块共包含127只股票,从9月24日(多项重磅政策发布)至10月8日期间,这些股票的总市值从39369.22亿元增长至54307.68亿元,累计增长约14938.46亿元。

6个交易日,A股食品饮料板块内127只股票合力净增总市值约1.49万亿元,相当于中国银行的总市值(截至10月8日收盘,中国银行的总市值约为1.46万亿元,排在A股市值排行榜的第八位)。

127只食品饮料股总市值1天暴增600多亿元

白酒股迎来超跌反弹

东方财富Choice数据显示,截至10月8日收盘,A股食品饮料板块内的127只股票总市值净增约637.05亿元。在9月24日至10月8日期间,这些股票的总市值累计增长约14938.46亿元。

在9月24日至10月8日期间,从区间涨停天数来看,127只食品饮料股共收获了81个收盘涨停板,其中,在6个交易日的时间里,皇台酒业岩石股份舍得酒业酒鬼酒品渥食品均收获了4个涨停板。

10月8日晚间,品渥食品发布公告称,公司于2024年9月18日至2024年10月8日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据相关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。

除了品渥食品,皇台酒业、岩石股份、舍得酒业、酒鬼酒均属于白酒股。

10月6日,浙商证券分析师在研报中表示:“自2024年9月23日至9月30日,白酒板块实现40%的涨幅,主要系政策面和资金面共振、叠加此前基本面悲观情绪已释放,横向比较下,白酒板块属于业绩确定性、ROE、现金流相对较优的板块,迎来超跌反弹。”

“当前,在多重催化下白酒板块底部已形成,白酒板块股价走势或迎三阶段上涨演绎的特征。”浙商证券分析师认为,第一阶段,高端酒、区域酒、次高端酒等细分赛道均迎来普涨行情。第二阶段,三季报分化下重视Q3业绩较强的头部酒企。第三阶段,中期重视具备穿越周期能力&业绩确定性较强较优的龙头标的,其中能够穿越周期的以茅五汾等为代表的头部酒企或有中期机会。

对于食品饮料的整体上涨逻辑,10月7日,华金证券分析师李鑫鑫在研报中表示:“当下上涨的根基是逻辑。当下食品饮料投资的逻辑在于:政策出台后,居民收入预期将改善,未来消费将逐步企稳,居民消费将逐步从‘必需消费品’转向‘可选消费品’,也就是顺周期赛道未来会迎来复苏。”

“今年9月24日以来,板块估值修复明显,五个交易日食品饮料(申万)PE-ttm由16.82x上涨至22.94x,白酒(申万)由16.42x上涨至22.96x。但是食品饮料及白酒依旧尚未触达年内最高、白酒尚未触及年内估值中位数。目前估值明显回升,但尚处于修复中。待估值到达合理位置,才会进入业绩兑现期,同时我们认为本轮消费修复将会是缓慢且漫长的过程。”李鑫鑫表示。

127家食品饮料公司今年上半年总营收超5600亿元

消费股后续行情如何演绎?

东方财富Choice数据显示,今年上半年,127家食品饮料公司的总营收约为5659.89亿元,同比去年增长约278亿元。

9月18日,华龙证券分析师在研报中指出:“2024年上半年,食品饮料板块表现前高后低,延续分化行情。2024年二季度,食品饮料板块实现营业收入2478.12亿元,同比增长1.75%,归母净利润470.18亿元,同比增长10.76%,相较于一季度(营收增速6.7%,归母净利润增速16.0%),二季度板块增长明显降速。子板块方面,2024年上半年白酒、零食、软饮料、调味品营收和归母净利润同比实现正增长。”

后续食品饮料行情如何演绎?

对此,李鑫鑫表示:“对于食品饮料估值提升,我们认为后续将迎来三个阶段:一是年内高点。今年10月与3月基本面差异不大,关键在于预期不同。本轮上涨第一阶段目标可为年内高点,当下距离年内高点还有10%-15%的空间;二是近十年估值中枢。近十年估值中枢出现在2023年第二季度,本轮政策刺激达到当时情况可能性极大。本轮第二阶段若达到近十年中枢,则食品饮料估值仍有36%的空间,白酒估值有26.05%的空间;三是2021年左右估值上限。我们认为目前达到2021年食品饮料估值的上限(历史估值上限)取决因素较多,如:后续政策落地情况;外资是否持续流入;食品饮料子板块生命周期进入下一程,估值水平或难达到历史高点。”

新京报贝壳财经记者 阎侠 编辑 陈莉 校对 柳宝庆

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