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证券时报记者 许孝如
随着上市公司半年报披露收官,各大明星私募的持仓情况揭晓。
截至二季度末,共有1592只私募产品登上了1938家上市公司的十大流通股东名单,期末持股市值为1758.28亿元,较一季度末1782.26亿元略有减少。
明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主,大手笔调仓换股的动作并不多。其中,冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元,较一季度末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元,较一季度末减少13.5亿元。
邓晓峰减持紫金矿业(16.190, -0.25, -1.52%)
坚守面板龙头
作为高毅资产首席投资官,邓晓峰有逆周期投资的鲜明特色,二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末,邓晓峰旗下3只私募产品的期末持股市值186.37亿元,较一季度末的200亿元,减少约13.7亿元。其中,邓晓峰大幅减持了账面收益颇丰的有色等资源股,对两大面板龙头京东方A(4.540, 0.04, 0.89%)和TCL科技(4.870, 0.02, 0.41%)则坚定持仓。
具体来看,晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持了紫金矿业7140万股、5050万股,合计减持1.22亿股,整体减持近20%,期末持股市值降至85.89亿元。
今年一季度,紫金矿业大涨35.86%,创下历史新高;二季度,紫金矿业股价继续强势上涨,市值最高一度达到5000亿元,主营的矿产品金、银、铜等量价齐升,推动公司盈利大幅提升,邓晓峰选择在二季度股价的高位对部分头寸进行了获利了结。
邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季度,持有约3亿股,股价在3元/股左右;当年四季度就加仓至5.5亿股,随后多次加仓,最多持有9亿股。今年二季度,邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上,减持金额或达20亿元,即差不多覆盖了其初始投入的资金,剩下几十亿持仓几乎都是盈利。
除了紫金矿业,邓晓峰还减持了中国铝业(7.700, 0.19, 2.53%),晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股,减持幅度约为12%;对云铝股份(16.100, -0.12, -0.74%)小幅加仓,减持圆通速递(13.480, 0.03, 0.22%)1477万股。
此外,邓晓峰对两大面板龙头京东方A和TCL科技选择坚守,其中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东,持股并没有较大变化。2只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股,期末持股市值分别为28亿元、16.8亿元,累计达44.8亿元,显示出邓晓峰相当看好面板行业。
冯柳抄底海螺水泥(22.670, -0.44, -1.90%)
大幅加仓酵母龙头
相较一季度,高毅另一大明星基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。
二季度,冯柳新进海螺水泥、桐昆股份(12.490, -0.04, -0.32%)、建友股份、晨光生物(8.550, -0.05, -0.58%)等4股,大幅增持安琪酵母(35.930, -0.52, -1.43%)和生益科技(34.260, 0.54, 1.60%)。
具体来看,冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东,大举抄底了1750万股,期末持股市值达到4.13亿元。过去几年,水泥龙头海螺水泥一直“跌跌不休”,股价从每股50多元一路跌至20多元,经营业绩也从高位滑落。
2024年上半年,海螺水泥实现营业总收入455.66亿元,同比下降30.44%;归母净利润33.26亿元,同比下降48.56%;经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元,同比增长35.75%,业绩周期性十分明显。
冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅加仓,增持2650万股,期末持股市值升至9.78亿元,成为其第四大持仓;增持生益科技1500万股,期末持股市值升至10.5亿股,成为第三大持仓。
此外,冯柳还清仓了大参林(15.180, -0.29, -1.87%)(维权)和上海家化(16.220, 0.01, 0.06%);对第一大重仓股海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)也小幅加仓,增持100万股,期末持股市值为127.35亿元。
重阳投资坚守新和成(21.700, -0.04, -0.18%)
睿郡买入芯朋微(55.530, 5.98, 12.07%)
老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变,旗下2只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股,期末持股市值合计达13.5亿元。
自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后,重阳投资一直持有至今,体现了老牌私募对待“心水股”的态度,长期持有等待企业价值的增长。
睿郡有孚1号新进买入芯朋微,买入152.73万股,期末持股市值为5555万元;清仓了公牛集团(73.900, -1.18, -1.57%)。睿郡稳享基金则减持海澜之家(7.460, -0.09, -1.19%)520万股,期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控(33.720, 2.02, 6.37%)211.16万股,期末持股市值为5500万元。
玄元对其重仓股恒力石化(15.270, -0.19, -1.23%)继续坚守,旗下4只产品仍在恒力石化的前十大股东中,合计持股市值达到40亿元,玄元4只产品于2022年二季度末大举买入后持有至今。此外,玄元还新进买入了赛意信息(24.530, 1.25, 5.37%),买入722.33万股,期末持股市值为1亿元。
夏俊杰执掌的仁桥资产二季度新进买入久远银海(21.420, 0.51, 2.44%),买入454万股,期末持股市值为6806万元;减持华域汽车(17.480, 0.15, 0.87%)200万股,期末持股市值为2.77亿元。
宁泉新进买入木林森(8.200, 0.03, 0.37%)905万股,期末持股市值为7296万元;正心谷大举买入云天化(21.140, -0.21, -0.98%),买入2245.55万股,期末持股市值为4.36亿元,还新进了英科医疗(25.510, -0.07, -0.27%)、云意电气(8.850, -0.08, -0.90%)等。
整体来看,明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主,大手笔调仓换股的动作并不多。
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