云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或电投产融）近日收到股东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本)通知，云能资本拟办理“云能资本2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称“23云资E1”）补充担保及信托登记，有关情况具体如下。
根据“23云资E1”《募集说明书》约定，“本次可交换债券有效存续期间，委托人需维持股票市值担保比例在130%以上（含130%），即在连续15个交易日股票市值（按标的股票最近20个交易日的收盘价均价计算）及其孳息低于本次债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的130%时，发行人需在10个交易日内追加标的股票（第一阶段），使得担保比例达到维持担保比例130%”。截至2024年7月26日，本期债券维持担保比例连续15个交易日低于130%。因此，云能资本拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理标的股票的补充担保及信托登记，涉及股票数量为20,000,000股。
本次补充担保及信托登记后，云能资本将合计持有135,000,000股电投产融股票登记在本期债券专门开立的担保及信托专户。以云能资本完成本次补充担保及信托登记后的股份担保及信托登记财产计算，担保比例满足“23云资E1”《募集说明书》《担保及信托合同》中有关维持担保比例的约定。
公司将严格按照监管规定，及时披露“23云资E1”补充担保及信托登记的完成情况以及后续事项，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年8月3日
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