开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）

　　● 财务资助方式：委托贷款

　　● 财务资助金额：7,000.00万元。

　　● 财务资助期限：1年

　　● 财务资助利率：3.53%

　　● 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公

　　司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和2023年

　　年度股东大会审议通过。

　　一、财务资助概述

　　（一）财务资助基本情况

　　公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。

　　2024年7月26日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024043号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供7,000.00万元的委托贷款。

　　公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款期限自  2024年7月26日至2025年7月25日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年。公司本次为炭素化工公司提供的财务资助资金为公司自有资金。

　　（二）内部需履行的审批程序

　　经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过，在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款17,000.00万元，委托贷款剩余额度9,400.00万元。

　　（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

　　（四）本次财务资助相关风险防范措施

　　公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）财务资助对象的基本情况

　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

　　统一社会信用代码：911302006677220603

　　成立时间：2007年11月12日

　　住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

　　法定代表人：李顺常

　　注册资本：22,011.1024万元

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

　　（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元，净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率58.61%。截至2024年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为72,925.82万元，负债总额43,641.48万元，净资产29,284.34万元，资产负债率59.84%，2024年1-3月营业收入36,923.76万元，利润总额-29.94万元，净利润-59.23万元。

　　（三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　（四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

　　（五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

　　（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

　　2023年度，公司为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额合计26,400.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币7,000.00万元，期限自 2024年7月26日至2025年7月25日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

　　炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

　　五、董事会意见

　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

　　六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为35,990.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三十日

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