电子板块景气回升，明星基金大幅加仓，北上资金净买入|北方华创_新浪财经

来源：环球网

【环球网财经综合报道】近期，电子板块迎来了一轮强劲的市场反弹，业绩增长、明星基金狂买、涨停股涌现，板块景气显著回升。据统计，7月以来，电子板块逆市大涨逾2%，高居申万一级行业涨幅榜前列。

电子板块业绩亮眼

从资金流向上看，明星基金大幅调仓电子板块成为市场关注的焦点。兴全合润基金的前十大重仓股中，有四只新面孔加入，分别是立讯精密、水晶光电、巨化股份和北方华创。同时，兴全合宜混合基金的前十大重仓股也换了三只，新进水晶光电、高伟电子和北方华创。这些调仓动作显示了基金公司对电子板块的强烈看好。

电子板块的业绩增长令人瞩目。根据业绩预告，多达100只电子股票业绩向好，其中23股扭亏为盈，74股实现预增。龙头股北方华创预计上半年净利润为25.7亿元至29.6亿元，同比增长42.84%至64.51%。扣非后净利润也达到24.4亿元至28.1亿元，同比增长51.64%至74.63%。

除了北方华创，立讯精密、海光信息、京东方A、韦尔股份等众多千亿市值龙头股的半年报业绩同样预增。其中，韦尔股份的业绩预告尤为亮眼，公司预计上半年净利为13.08亿元到14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%；扣非净利13.18亿元到14.18亿元，同比增加1769.15%到1895.79%。公司表示，上半年市场需求持续复苏，下游客户需求增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，营业收入实现了明显增长。

电子板块景气复苏

对于电子板块的复苏，多家券商表示看好。国信证券指出，行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的缺货涨价周期后，近两年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清。如今，在AI算力需求的边际拉动下以及新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。

华福证券也表示，半导体行业在历经了2022—2023年的去库存后，当前库存位健康。随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。手机领域方面，AI工具的普及将提升消费者接受度，加速消费升级及换机周期，为整个电子行业周期向上再添动力。

北上资金净买入电子股

据证券时报统计，按照机构一致预测净利增速来看，电子板块有150多只个股今年净利增速有望超过50%。其中，29股获3家以上机构评级且7月以来获北上资金净买入超千万元。增持市值最多的是澜起科技，北上资金增持市值为12.59亿元；其次是歌尔股份、生益科技，增持市值分别为6.24亿元、3.74亿元。此外，闻泰科技、兆易创新、瑞芯微等个股增持市值均超亿元。

从业绩增速来看，长川科技和士兰微的表现尤为突出。12家机构评级的长川科技机构一致预测今年净利增速超10倍；8家机构评级的士兰微机构一致预测今年净利增速接近10倍。早盘士兰微涨停，公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED产品等三大类，已发展成为国内综合型半导体产品公司。总之，电子板块在业绩、资金和市场需求的共同推动下，正迎来一轮强劲的复苏行情。未来，随着AI技术的不断发展和市场需求的持续增长，电子板块有望持续保持高景气度。