今日午后(2024年7月17日),创业板指、深成指率先飘红,沪指跌幅收窄。盘面上,工业金属股普遍下跌,中国铝业跌超6%,云铝股份跌超5%;油气、电力、煤炭开采加工等板块跌幅居前。
相关ETF-红利ETF博时(515890)跌0.44%,成交额超700万元,今年来涨幅超10%。成分股中国太保、万科A、保利发展涨超3%,浦发银行涨超2%,海螺水泥、华发股份、厦门象屿涨超1%;跌幅方面,申能股份跌超7%,电投能源跌近5%,中国石油、鲁西化工跌超3%,皖通高速、南钢股份均跟跌。
信达证券表示,近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CME FedWatch Tool统计,预期9月降息概率为96.2%,市场预期美联储大概率将于9月开始降息。上周9月降息概率为77.9%,11月降息概率为87.2%。10年期美债收益率短期有所下降,但长期仍处于上升趋势,因此模型仍维持看多红利风格的信号。
国内宏观层面,国家统计局于7月12日公布了6月份经济数据,6月国内M2同比为6.2%,前值为7.0%。M1-M2同比剪刀差为-11.2%,前值为-11.2%。国内M2同比继续走低,M1-M2剪刀差走平,当前环境下模型仍看好红利超额收益的持续性。
博时基金首席权益策略分析师陈显顺分析指出,从半年报预告来看,红利资产内部出现了一定的分化。预计下半年煤炭行业利润降幅有望收窄,部分企业业绩恢复增长,且板块仍然是红利投资思路为先。他认为,下半年宏观环境仍然支持红利投资思路,看好煤炭、公用事业、银行等行业的投资机会。
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