证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-069
青鸟消防股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币16元/股，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为12,500,000股，约占公司总股本的比例为1.68%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为6,250,000股，约占公司总股本的比例为0.84%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月12日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-065）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
公司于2024年7月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为1,491,339股，占公司目前总股本的比例约为0.20%，最高成交价为人民币11.29元/股，最低成交价为人民币11.05元/股，支付的总金额为人民币16,667,755.00元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年7月16日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-068
青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”） 于2024年3月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非保本型委托理财产品的自有资金金额不超过30,000万元且购买的委托理财产品金融风险评级为R2级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-023）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远智能消防”）近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
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公司及子公司近期赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，具体如下：
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二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L.（以下简称“JBE”）近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，具体情况如下：
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注：JBE使用自有资金委托理财实际交易币种非人民币，购买/赎回金额及投资收益使用实际交易币种汇率中间价折算为人民币，下同。
公司及子公司近期赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品，具体情况如下：
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（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,500.00万元，使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为22,418.31万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。具体情况如下：
/ 青鸟消防股份有限公司
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）
■
2、公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财的未到期情况（含本公告所述购买产品情况）
■
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书等；
2、理财产品赎回凭证。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年7月16日
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